CPF/CNPJ:
23433246000152
Emissão:
08/02/2018
Plano Interno:
MAPAVBALSAS
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
138199/17
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Mobilidade Urbana
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DO EMPENHO DO CONTRATO 061/17; PAVIMENTACAO E MANUTENCAODE VIAS URBANAS NOS MUNI-CIPIOS DA REGIONAL DE BALSAS; ATA DE REGISTRO DE PRECOS 008/17; CONC.015/17 PROC.ADM.26
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00131 | 08/02/2018 | 2.000.000,00 | 1.999.999,16 | 1.999.999,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DO CONTRATO 061/17; PAVIMENTACAO E MANUTENCAODE VIAS URBANAS NOS MUNI-CIPIOS DA REGIONAL DE BALSAS; ATA DE REGISTRO DE PRECOS 008/17; CONC.015/17 PROC.ADM.26
|
2018NE00131 | 08/02/2018 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE; DO CONTRATO 061/17; PAVIMENTACAO E MANUTENCAODE VIAS URBANAS NOS MUNI-CIPIOS DA REGIONAL DE BALSAS; ATA DE REGISTRO DE PRECOS 008/17; CONC.015/17 PROC.ADM.26
|
2018NE03507 | 23/11/2018 | -0,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01549 | 26/03/2018 | 0,00 | 319.324,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01675 | 02/04/2018 | 0,00 | 1.019.489,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01677 | 02/04/2018 | 0,00 | 161.184,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL03003 | 16/05/2018 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01169 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 319.324,44 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01435 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 47.596,94 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01460 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.478,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01434 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 971.892,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01459 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 143.706,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02836 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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