CPF/CNPJ:
11109254000169
Emissão:
10/09/2018
Plano Interno:
OBRASCIVIS
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
178463/17
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Construção e Melhoramento de Prédios Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.017/15; REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAISNO ESTADO DO MA-CAPITAL EINTERIOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02657 | 10/09/2018 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.017/15; REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAISNO ESTADO DO MA-CAPITAL EINTERIOR.
|
2018NE02657 | 10/09/2018 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL06428 | 11/09/2018 | 0,00 | 198.518,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL06430 | 11/09/2018 | 0,00 | 13.657,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL06432 | 11/09/2018 | 0,00 | 589.243,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL06445 | 11/09/2018 | 0,00 | 158.245,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL08509 | 12/11/2018 | 0,00 | 40.335,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04650 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 38.890,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04649 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 532.675,76 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04651 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.677,29 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04930 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.102,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04929 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 185.416,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05602 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 158.245,90 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05785 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 901,38 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05788 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.612,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05794 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.170,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05784 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.346,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05787 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 35.723,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05793 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 35.723,08 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05786 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 409,72 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05795 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.441,25 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2018NL09353 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -4.612,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL09352 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -35.723,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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