CPF/CNPJ:
11109254000169
Emissão:
08/02/2018
Plano Interno:
OBRASCIVIS
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
178463/17
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Construção e Melhoramento de Prédios Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.017/15; REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAISNO ESTADO DO MA-CAPITAL EINTERIOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00124 | 08/02/2018 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.017/15; REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAISNO ESTADO DO MA-CAPITAL EINTERIOR.
|
2018NE00124 | 08/02/2018 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01243 | 16/03/2018 | 0,00 | 653.350,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01656 | 02/04/2018 | 0,00 | 88.968,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL02721 | 07/05/2018 | 0,00 | 51.434,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL02723 | 07/05/2018 | 0,00 | 80.331,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL02725 | 07/05/2018 | 0,00 | 244.721,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL03304 | 28/05/2018 | 0,00 | 176.941,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL03618 | 07/06/2018 | 0,00 | 370.043,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL03770 | 13/06/2018 | 0,00 | 246.486,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL03772 | 13/06/2018 | 0,00 | 87.721,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00921 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 49.499,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00920 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 603.850,76 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01432 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.871,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01431 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 80.427,92 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01433 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.669,07 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01960 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.151,63 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01963 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.394,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01959 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 226.228,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01962 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.496,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01961 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.341,65 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01964 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.543,03 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01983 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.301,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01982 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 75.029,56 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02437 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.678,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02436 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 159.954,72 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02438 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.308,23 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02560 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.422,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02559 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 345.621,08 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03074 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.268,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03073 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 230.218,68 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03336 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.242,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03335 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 78.641,04 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03337 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.837,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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