CPF/CNPJ:
11004413000160
Emissão:
29/05/2018
Plano Interno:
CONSERV/LOG
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
105495/18
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Conservação de Logradouros Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
ADITIVO AO CT.031/13; MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LOGRADOUROS PUBLICOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01420 | 29/05/2018 | 12.645.478,00 | 12.645.478,00 | 9.521.201,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO AO CT.031/13; MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LOGRADOUROS PUBLICOS.
|
2018NE01420 | 29/05/2018 | 12.645.478,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL04501 | 10/07/2018 | 0,00 | 1.196.627,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL04588 | 11/07/2018 | 0,00 | 2.808.198,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL04593 | 11/07/2018 | 0,00 | 2.126.622,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL05079 | 30/07/2018 | 0,00 | 1.003.082,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL06916 | 21/09/2018 | 0,00 | 2.768.759,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL06925 | 21/09/2018 | 0,00 | 2.671.719,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL06943 | 24/09/2018 | 0,00 | 70.468,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03204 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03312 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 196.627,29 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03442 | 30/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03717 | 10/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03772 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 43.134,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03771 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.044.090,34 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03773 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 39.397,56 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04103 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.436,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04101 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 982.695,12 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04102 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 951,33 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04391 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 50.738,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04390 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.048.330,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04392 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.129,29 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05391 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05605 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05783 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06139 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 505.000,00 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09965 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 181.669,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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