CPF/CNPJ:
08643644000100
Emissão:
24/05/2018
Plano Interno:
MAPAV-INES
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
134420/17
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Mobilidade Urbana
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DO EMPENHO DO CONTRATO 059/17; PAVIMENTACAO E MANUTENCAODE VIAS URBANAS NOS MUNI-CIPIOS DA REGIONAL DE SANTA INES; ATA DE REGISTRO DE PRECOS 004/17; CONC.014/17 PROC.ADM.26
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01366 | 24/05/2018 | 5.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.178.293,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DO CONTRATO 059/17; PAVIMENTACAO E MANUTENCAODE VIAS URBANAS NOS MUNI-CIPIOS DA REGIONAL DE SANTA INES; ATA DE REGISTRO DE PRECOS 004/17; CONC.014/17 PROC.ADM.26
|
2018NE01366 | 24/05/2018 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE DO CONTRATO 059/17; PAVIMENTACAO E MANUTENCA DE VIAS URBANAS NOS MUNI CIPIOS DA REGIONAL DE SA TA INES; ATA DE REGISTRO DE PRECOS 004/17; CONC.014/17 PROC.ADM.26
|
2018NE02938 | 11/10/2018 | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL03281 | 24/05/2018 | 0,00 | -366.561,03 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL08173 | 24/05/2018 | 0,00 | -1.500.676,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL03263 | 25/05/2018 | 0,00 | 366.561,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL03283 | 25/05/2018 | 0,00 | 366.561,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL07980 | 26/10/2018 | 0,00 | 641.809,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL07982 | 26/10/2018 | 0,00 | 490.953,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL07983 | 26/10/2018 | 0,00 | 1.500.676,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL08174 | 01/11/2018 | 0,00 | 678.969,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL09211 | 06/12/2018 | 0,00 | 821.706,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03436 | 30/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 366.561,03 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 08643644000290 - CONSTRUSERVICE EMPREED.E CONSTRUCAO LTDA |
2018OB05364 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 641.809,23 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 08643644000290 - CONSTRUSERVICE EMPREED.E CONSTRUCAO LTDA |
2018OB05459 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 490.953,58 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 08643644000290 - CONSTRUSERVICE EMPREED.E CONSTRUCAO LTDA |
2018OB05470 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 678.969,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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