CPF/CNPJ:
08643644000100
Emissão:
08/02/2018
Plano Interno:
MAPAV-INES
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
134420/17
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Mobilidade Urbana
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DO EMPENHO DO CONTRATO 059/17; PAVIMENTACAO E MANUTENCAODE VIAS URBANAS NOS MUNI-CIPIOS DA REGIONAL DE SANTA INES; ATA DE REGISTRO DE PRECOS 004/17; CONC.014/17 PROC.ADM.26
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00139 | 08/02/2018 | 5.000.000,00 | 4.998.970,30 | 4.998.970,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DO CONTRATO 059/17; PAVIMENTACAO E MANUTENCAODE VIAS URBANAS NOS MUNI-CIPIOS DA REGIONAL DE SANTA INES; ATA DE REGISTRO DE PRECOS 004/17; CONC.014/17 PROC.ADM.26
|
2018NE00139 | 08/02/2018 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DA NE DO CONTRATO 059/17; PAVIMENTACAO E MANUTENCAODE VIAS URBANAS NOS MUNI-CIPIOS DA REGIONAL DE SANTA INES; ATA DE REGISTRO DE PRECOS 004/17; CONC.014/17 PROC.ADM.26
|
2018NE03775 | 31/12/2018 | -1.029,70 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL03279 | 08/02/2018 | 0,00 | -4.382.263,10 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL09882 | 08/02/2018 | 0,00 | -1.029,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01554 | 26/03/2018 | 0,00 | 194.316,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL02912 | 14/05/2018 | 0,00 | 423.420,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL03262 | 25/05/2018 | 0,00 | 4.382.263,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL03282 | 25/05/2018 | 0,00 | 4.382.263,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01171 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 193.286,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02194 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 423.420,25 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 08643644000290 - CONSTRUSERVICE EMPREED.E CONSTRUCAO LTDA |
2018OB03345 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 748.824,13 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 08643644000290 - CONSTRUSERVICE EMPREED.E CONSTRUCAO LTDA |
2018OB03437 | 30/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 633.438,97 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 08643644000290 - CONSTRUSERVICE EMPREED.E CONSTRUCAO LTDA |
2018OB03622 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03715 | 10/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 08643644000290 - CONSTRUSERVICE EMPREED.E CONSTRUCAO LTDA |
2018OB03802 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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