CPF/CNPJ:
07776083000154
Emissão:
08/02/2018
Plano Interno:
OBRASCIVIS
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
178010/17
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Construção e Melhoramento de Prédios Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.018/15; REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAISNO ESTADO DO MA-CAPITAL EINTERIOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00122 | 08/02/2018 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 4.351.163,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.018/15; REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAISNO ESTADO DO MA-CAPITAL EINTERIOR.
|
2018NE00122 | 08/02/2018 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL00302 | 19/02/2018 | 0,00 | 744.245,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL00471 | 22/02/2018 | 0,00 | 711.501,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01654 | 02/04/2018 | 0,00 | 49.218,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL02433 | 25/04/2018 | 0,00 | 216.584,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL02466 | 27/04/2018 | 0,00 | 704.094,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL02468 | 27/04/2018 | 0,00 | 93.437,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL02470 | 27/04/2018 | 0,00 | 232.347,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL02571 | 30/04/2018 | 0,00 | 196.777,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL03307 | 28/05/2018 | 0,00 | 105.749,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL03376 | 29/05/2018 | 0,00 | 215.141,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL04316 | 05/07/2018 | 0,00 | 97.615,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL04318 | 05/07/2018 | 0,00 | 152.875,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL05087 | 30/07/2018 | 0,00 | 40.380,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL05088 | 30/07/2018 | 0,00 | 500.767,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL05129 | 31/07/2018 | 0,00 | 151.203,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL05554 | 13/08/2018 | 0,00 | 129.270,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL05555 | 13/08/2018 | 0,00 | 361.845,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL06120 | 30/08/2018 | 0,00 | 296.944,69 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00365 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 32.483,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00363 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 683.920,17 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00366 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.842,28 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELADA OB 365/17 VALOR INDEVIDO
|
2018GR00003 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | -32.483,24 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELADA OB 366/17 VALOR INDEVIDO
|
2018GR00004 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | -27.842,28 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00535 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.902,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00534 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 686.598,76 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00576 | 02/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 32.482,74 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00575 | 02/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.842,78 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01430 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.722,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01429 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 47.495,97 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01763 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.643,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01762 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 679.451,53 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01980 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.270,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01979 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 90.167,11 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01987 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.580,46 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01990 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.132,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01986 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 202.506,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01989 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 217.244,85 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01988 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.497,54 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01991 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.970,42 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02362 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.887,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02361 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 183.987,09 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02363 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.903,33 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02544 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.701,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02543 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 102.048,06 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03043 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.529,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03042 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 207.611,10 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03610 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.526,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03609 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 483.240,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03611 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 152.875,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03701 | 10/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.380,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03702 | 10/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 151.203,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03703 | 10/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 97.615,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04622 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 129.270,67 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09963 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.953,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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