CPF/CNPJ:
06216645000142
Emissão:
08/02/2018
Plano Interno:
OBRASCIVIS
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
178487/17
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Construção e Melhoramento de Prédios Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.021/15; REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAISNO ESTADO DO MA-CAPITAL EINTERIOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00121 | 08/02/2018 | 3.000.000,00 | 1.521.248,82 | 1.521.248,82 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.021/15; REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAISNO ESTADO DO MA-CAPITAL EINTERIOR.
|
2018NE00121 | 08/02/2018 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARTE DA NE. 0121/18 COMPL. CT.021/15 MANUT. PREV. CAPITAL E INTERIOR.
|
2018NE03860 | 31/12/2018 | -1.478.751,18 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01156 | 14/03/2018 | 0,00 | 34.175,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01236 | 16/03/2018 | 0,00 | 143.061,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL04333 | 05/07/2018 | 0,00 | 440.589,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL04339 | 05/07/2018 | 0,00 | 461.183,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL04341 | 05/07/2018 | 0,00 | 442.239,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00898 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.255,56 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00918 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.477,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00897 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 31.919,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00917 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 131.583,82 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03766 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 29.078,88 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03768 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.438,14 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03770 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 29.187,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03765 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 411.510,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03767 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 430.745,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03769 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 413.051,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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