CPF/CNPJ:
33661715372
Emissão:
10/08/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
184940/2018
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA CLEVELAND QD 4 N 6 PAR ARACAGI
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF.A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO TEM COMO OBJETIVOATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PLANO DE APLICACAO COND.CI-31/2018,R.A. N.004/2018 PROC.184940/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00543 | 10/08/2018 | 4.000,00 | 3.755,72 | 3.755,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO TEM COMO OBJETIVOATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PLANO DE APLICACAO COND.CI-31/2018,R.A. N.004/2018 PROC.184940/2018.
|
2018NE00543 | 10/08/2018 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.A ESTORNO PARCIAL PORDEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO PROC.184940/2018.
|
2018NE00772 | 22/11/2018 | -244,28 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL02263 | 10/08/2018 | 0,00 | -244,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL01367 | 10/08/2018 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 10829387000147 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CID E DESEV URBANO |
2018OB00762 | 10/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL02264 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.755,72 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL02264 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.755,72 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: REF.A DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO.
|
2018GR00037 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -244,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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