CPF/CNPJ:
33661715372
Emissão:
13/04/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
88812/2018
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA CLEVELAND QD 4 N 6 PAR ARACAGI
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF.A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO TEM COMO OBJETIVOATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONF.PLANO DE APLICACAO COND.CI-01/2018,R.A. N.002/2018 PROC.88812/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00194 | 13/04/2018 | 1.000,00 | 410,00 | 410,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO TEM COMO OBJETIVOATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONF.PLANO DE APLICACAO COND.CI-01/2018,R.A. N.002/2018 PROC.88812/2018.
|
2018NE00194 | 13/04/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.A ESTORONO PARCIAL POR DEVOLUCAO DE SALDO NAOUTILIZADO PROC.159837/2018.
|
2018NE00532 | 31/07/2018 | -590,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL01331 | 13/04/2018 | 0,00 | -590,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL00387 | 13/04/2018 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 10829387000147 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CID E DESEV URBANO |
2018OB00267 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01332 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 590,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01358 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 410,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01332 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -590,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01358 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -410,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545863)
|
2018NL01357 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -590,00 |
| PAGAMENTO (545866)
Descrição:
|
2018NL01357 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 590,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: REF.A DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO PROC.159837/2018.
|
2018GR00027 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -590,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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