CPF/CNPJ:
33661715372
Emissão:
26/02/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
22431/2017
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA CLEVELAND QD 4 N 6 PAR ARACAGI
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF.A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO TEM COMO OBJETIVOATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PLANO DE APLICACAO COND.CI-02/2018,R.A. N.001/2018 PROC.22431/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00056 | 26/02/2018 | 4.000,00 | 3.961,23 | 3.961,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO TEM COMO OBJETIVOATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PLANO DE APLICACAO COND.CI-02/2018,R.A. N.001/2018 PROC.22431/2018.
|
2018NE00056 | 26/02/2018 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.A EXTORNO PARCIAL PORDEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO PROC.89302/2018.
|
2018NE00202 | 17/04/2018 | -38,77 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL00419 | 26/02/2018 | 0,00 | -38,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL00083 | 26/02/2018 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 10829387000147 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CID E DESEV URBANO |
2018OB00063 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00420 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.961,23 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL00420 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.961,23 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: REF.A DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO.
|
2018GR00009 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -38,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
