CPF/CNPJ:
07397939000180
Emissão:
07/03/2018
Plano Interno:
INFRAEQURB
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
10660/2018
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Infraestrutura e Equipamentos Urbanos
Fonte:
CONT.REPASSE 830249/2016-MCIDADES/CEF
REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RUA 22 NA SEDE DO MUNICIPIO DE BALSAS-MA, DE ACORDOCOM O PROJETO BASICO CONSTANTE NO ANEXO I DO EDITAL,RECURDO ORIUNDO DE CONTRATO DE REP
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00088 | 07/03/2018 | 281.902,90 | 281.902,90 | 12.145,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RUA 22 NA SEDE DO MUNICIPIO DE BALSAS-MA, DE ACORDOCOM O PROJETO BASICO CONSTANTE NO ANEXO I DO EDITAL,RECURDO ORIUNDO DE CONTRATO DE REP
|
2018NE00088 | 07/03/2018 | 281.902,90 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL01857 | 07/03/2018 | 0,00 | -281.222,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01856 | 08/10/2018 | 0,00 | 281.222,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01858 | 08/10/2018 | 0,00 | 281.902,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01235 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.258,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01233 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 269.757,78 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06441430000125 - PREF MUN DE BALSAS |
2018OB01236 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.886,67 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02596 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.145,12 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: OB NAO SENSIBILIZOU A CONTA BANCARIA
|
2018GR00048 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.258,45 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: OB NAO SENSIBILIZOU A CONTA BANCARIA
|
2018GR00046 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -269.757,78 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: OB NAO SENSIBILIZOU A CONTA BANCARIA
|
2018GR00049 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -8.886,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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