CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
19/11/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
277062/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO 053/2016,EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL,OSTENSIVA,ARMADAE DESARMADA DIURNA E NOTURNA REF.AO PROC.277062/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00750 | 19/11/2018 | 505.000,00 | 398.581,91 | 313.658,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO 053/2016,EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL,OSTENSIVA,ARMADAE DESARMADA DIURNA E NOTURNA REF.AO PROC.277062/2017.
|
2018NE00750 | 19/11/2018 | 505.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO SALDO DE EMPENHOPOR ORIENTACAO DA SEPLAN.
|
2018NE00887 | 31/12/2018 | -106.418,09 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02221 | 21/11/2018 | 0,00 | 37.919,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02223 | 21/11/2018 | 0,00 | 103.565,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02225 | 21/11/2018 | 0,00 | 103.565,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02299 | 30/11/2018 | 0,00 | 49.965,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02472 | 18/12/2018 | 0,00 | 103.565,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01336 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.392,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01335 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.313,44 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01337 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.178,28 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01458 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.392,21 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01461 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.392,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01457 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 85.959,43 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01459 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.178,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01460 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 85.959,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01463 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 49.965,58 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01462 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.178,28 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02579 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.570,49 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02573 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.178,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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