CPF/CNPJ:
04398637000139
Emissão:
13/07/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
56005/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO,DESISTALACAO,MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO ACJ (JANELA) E SPLIT,INCLUIDO FOR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00462 | 13/07/2018 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.226,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO,DESISTALACAO,MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO ACJ (JANELA) E SPLIT,INCLUIDO FOR
|
2018NE00462 | 13/07/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01891 | 13/07/2018 | 0,00 | -3.766,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01605 | 31/08/2018 | 0,00 | 276,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01781 | 28/09/2018 | 0,00 | 3.766,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01892 | 09/10/2018 | 0,00 | 3.116,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01978 | 22/10/2018 | 0,00 | 2.416,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02230 | 21/11/2018 | 0,00 | 2.416,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02378 | 10/12/2018 | 0,00 | 1.773,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00910 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 213,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00911 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 63,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01245 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.053,59 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01246 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 63,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01274 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.354,31 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01275 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 62,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01305 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.354,07 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01306 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 62,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
