CPF/CNPJ:
46723552334
Emissão:
29/10/2018
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
254192/18
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REFERENTE A ADIANTAMENTO,CONF. RA. 144/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE09555 | 29/10/2018 | 1.000,00 | 994,92 | 994,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A ADIANTAMENTO,CONF. RA. 144/18
|
2018NE09555 | 29/10/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO CONFORME CA-144 DO PROCESSO DE COMPROVACAO N.297312/2018
|
2018NE12939 | 27/12/2018 | -5,08 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL15701 | 29/10/2018 | 0,00 | -5,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL11277 | 29/10/2018 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 13127340000120 - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2018OB09867 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL15700 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 994,92 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL15700 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -994,92 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: ESTORNO DA OB09867
|
2018GR00285 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -5,08 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: ESTORNO DA OB09867
|
2018GR00286 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -5,08 |
| PAGAMENTO (530321)
Descrição:
|
2018NL15930 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5,08 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2018NL15788 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5,08 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2018NL15929 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -5,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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