CPF/CNPJ:
05582081000107
Emissão:
03/07/2018
Plano Interno:
ATENDCICON
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
68472/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE ADITIVO DE PRORROGACAO DO CONTRATO 14/17SERVICO VIGILANCIA NO MU NICIPIO DE ESTREITO 21 DIAS DE MAIO/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01145 | 03/07/2018 | 10.867,12 | 103.496,26 | 76.173,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE ADITIVO DE PRORROGACAO DO CONTRATO 14/17SERVICO VIGILANCIA NO MU NICIPIO DE ESTREITO 21 DIAS DE MAIO/18
|
2018NE01145 | 03/07/2018 | 10.867,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EM- PENNHO 1145 SERVICO DE VIGILANCIA NA UNIDADE DE ESTREITO-MA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018
|
2018NE01227 | 18/07/2018 | 15.524,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 1145 SERVICO DE VIGI LANCIA EM ESTREITO JUL/18
|
2018NE01275 | 31/07/2018 | 15.524,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 1145 SERVICO VIGILAN CIA ESTREITO AGO/18
|
2018NE01388 | 20/08/2018 | 15.524,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 1145 SERV VIGILANCIA ESTREITO SET/18
|
2018NE01529 | 28/09/2018 | 15.524,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 1145 SERV VIGILANCIA ESTREITO OUT/18
|
2018NE01595 | 25/10/2018 | 15.524,44 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 1145
|
2018NE01764 | 19/11/2018 | -517,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 1145 SERVICO DE VIGI LANCIA EM ESTREITO NOVEM BRO E DEZ/18
|
2018NE01799 | 21/11/2018 | 31.048,90 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DA NE 1145
|
2018NE01948 | 31/12/2018 | -0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL01997 | 03/07/2018 | 0,00 | -10.349,63 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL03265 | 03/07/2018 | 0,00 | -15.524,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01996 | 05/07/2018 | 0,00 | 10.349,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01998 | 05/07/2018 | 0,00 | 10.349,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02188 | 19/07/2018 | 0,00 | 15.524,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02675 | 05/09/2018 | 0,00 | 15.524,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02885 | 08/10/2018 | 0,00 | 15.524,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03059 | 26/10/2018 | 0,00 | 15.524,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03262 | 14/11/2018 | 0,00 | 15.524,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03266 | 21/11/2018 | 0,00 | 15.524,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03444 | 14/12/2018 | 0,00 | 15.524,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02265 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 103,50 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02264 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.138,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02263 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.107,67 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02468 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 155,24 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02467 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.707,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02466 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.661,51 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03098 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 155,24 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03097 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.707,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03096 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.661,51 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03533 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 155,24 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03532 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.707,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03531 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.661,51 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03949 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 155,24 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03948 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.707,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03947 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.661,51 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03811 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.707,69 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03812 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.707,69 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03937 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 155,24 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03978 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 155,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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