CPF/CNPJ:
17933075000128
Emissão:
24/08/2018
Plano Interno:
CASAMULHERB
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
50169/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Mulher
Ação:
Fortalecimento da Rede de Serviços de Atendimento às Mulheres
Fonte:
CONV.N. 823611/15-SPM/PR (013/15-SPM/PR
EMPENHO PARA CELEBRACAODO 2. TERMO ADITIVO AOCONTRATO N.23/2016, CUJOOBJETO E A PRESTACAO DESERVICOS DE GUARDA PATRI-MONIAL PARA A CASA DA MU-LHER BRASILEIRA DE SAOLUIS - CONVENIO N.823611/2015, CONF.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00461 | 24/08/2018 | 166.240,80 | 123.018,15 | 123.018,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CELEBRACAODO 2. TERMO ADITIVO AOCONTRATO N.23/2016, CUJOOBJETO E A PRESTACAO DESERVICOS DE GUARDA PATRI-MONIAL PARA A CASA DA MU-LHER BRASILEIRA DE SAOLUIS - CONVENIO N.823611/2015, CONF.
|
2018NE00461 | 24/08/2018 | 166.240,80 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EM-PENHO NAO EXECUTADO.
|
2018NE00810 | 31/12/2018 | -9.974,49 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00891 | 26/09/2018 | 0,00 | 23.273,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01057 | 29/10/2018 | 0,00 | 33.248,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01203 | 22/11/2018 | 0,00 | 33.248,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01368 | 19/12/2018 | 0,00 | 33.248,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01031 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.611,26 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01170 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.928,45 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01251 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.928,45 |
| PAGAMENTO (700213)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00725 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.657,30 |
| PAGAMENTO (700213)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00731 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.657,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00724 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.662,41 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00730 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.662,41 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00732 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.662,41 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705213)
Descrição: ESTORNO DE ORDEM BANCARIA NAO RECEPCIONADA PELO BANCO.
|
2018GR00045 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.657,30 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705213)
Descrição: ESTORNO DE ORDEM BANCARIA NAO RECEPCIONADA PELO BANCO.
|
2018GR00048 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.657,30 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705213)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 07049 OB - 2018OB00725 MOTIVO OB cancelada por comando 12122018
|
2018NS00066 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.657,30 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705213)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 07049 OB - 2018OB00731 MOTIVO OB cancelada por comando 12122018
|
2018NS00070 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.657,30 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE PAGAMENTO NAO RECEPCIONADO PELO BANCO.
|
2018GR00043 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.662,41 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE ORDEM BANCARIA NAO RECEPCIONADA PELO BANCO.
|
2018GR00044 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.662,41 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE ORDEM BANCARIA NAO RECEPCIONADA PELO BANCO.
|
2018GR00049 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.662,41 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 07049 OB - 2018OB00724 MOTIVO OB cancelada por comando 12122018
|
2018NS00065 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.662,41 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 07049 OB - 2018OB00730 MOTIVO OB cancelada por comando 12122018
|
2018NS00069 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.662,41 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 07049 OB - 2018OB00732 MOTIVO OB cancelada por comando 12122018
|
2018NS00071 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.662,41 |
| PAGAMENTO (700213)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00754 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.657,30 |
| PAGAMENTO (700213)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00755 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.657,30 |
| PAGAMENTO (700213)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00769 | 24/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.657,30 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01482 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.928,45 |
| PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018NL01537 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.662,41 |
| PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018NL01538 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.662,41 |
| PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018NL01541 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.662,41 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01585 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.964,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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