CPF/CNPJ:
28681550000132
Emissão:
08/06/2018
Plano Interno:
JUNINO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
75793/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO BOI ESTRELA DE OURO(MATRACA) NA PROGRAMACAO DO SAO JOAO 2018, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2018-CSL/SECTUR. CONTRATO194/2018. (0362)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01316 | 08/06/2018 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO BOI ESTRELA DE OURO(MATRACA) NA PROGRAMACAO DO SAO JOAO 2018, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2018-CSL/SECTUR. CONTRATO194/2018. (0362)
|
2018NE01316 | 08/06/2018 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02243 | 18/06/2018 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03568 | 17/08/2018 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01727 | 18/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 1727/2018 EM VIRTUDE DADEVOLUCAO DO CREDITO P/BANCO DO CREDOR, CONFORME OPROCESS
|
2018GR00059 | 20/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01955 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELADA PELO MOTIVO DA CONTA SER POUPANCA.
|
2018GR00089 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02053 | 23/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 2053/18, EM VIRTUDE DADEVOLUCAO PELO BANCO DE ORIGEM, CONFORME O PROCESSO 7579
|
2018GR00102 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02585 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02687 | 24/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
