CPF/CNPJ:
25252251000194
Emissão:
24/05/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
103631/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 1002018-CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFCCAO E FORNECIEMENTO DE MATERIAL GRAFICO.(ADESAO AATA DE REGISTRO DE PRECOS27/2018)VIGENCIA 24/05/18A 24/05/19.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01070 | 24/05/2018 | 130.591,09 | 130.003,40 | 130.003,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 1002018-CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFCCAO E FORNECIEMENTO DE MATERIAL GRAFICO.(ADESAO AATA DE REGISTRO DE PRECOS27/2018)VIGENCIA 24/05/18A 24/05/19.
|
2018NE01070 | 24/05/2018 | 130.591,09 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DOEMPENHO POR ESTIMATIVA DOCONTRATO 100/2018
|
2018NE02930 | 31/12/2018 | -587,69 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02602 | 10/07/2018 | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03162 | 09/08/2018 | 0,00 | 22.578,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04249 | 17/10/2018 | 0,00 | 34.300,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04798 | 22/11/2018 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04929 | 07/12/2018 | 0,00 | 17.125,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05221 | 19/12/2018 | 0,00 | 20.400,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02079 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.576,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02952 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.471,71 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02958 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.106,32 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03401 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.023,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03731 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 32.585,19 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03739 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.715,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04240 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.268,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04245 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.301,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04254 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.380,08 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04248 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 698,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04249 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 856,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04255 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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