CPF/CNPJ:
25252251000194
Emissão:
24/05/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
103649/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 1022018-CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFCCAO E FORNECIEMENTO DE MATERIAL GRAFICO.(ADESAO AATA DE REGISTRO DE PRECOS33/2018)VIGENCIA 24/05/18A 24/05/19.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01066 | 24/05/2018 | 231.626,88 | 331.588,87 | 244.552,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 1022018-CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFCCAO E FORNECIEMENTO DE MATERIAL GRAFICO.(ADESAO AATA DE REGISTRO DE PRECOS33/2018)VIGENCIA 24/05/18A 24/05/19.
|
2018NE01066 | 24/05/2018 | 231.626,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 1022018-CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFCCAO E FORNECIEMENTO DE MATERIAL GRAFICO.(ADESAO AATA DE REGISTRO DE PRECOS33/2018)VIGENCIA 24/05/18A 24/05/19.
|
2018NE02796 | 19/11/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DOEMPENHO POR ESTIMATIVA DOCONTRATO 102/2018
|
2018NE02928 | 31/12/2018 | -38,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02592 | 10/07/2018 | 0,00 | 38.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02594 | 10/07/2018 | 0,00 | 27.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03154 | 09/08/2018 | 0,00 | 35.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03157 | 09/08/2018 | 0,00 | 57.150,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04245 | 17/10/2018 | 0,00 | 42.538,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04247 | 17/10/2018 | 0,00 | 23.503,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04800 | 22/11/2018 | 0,00 | 70.006,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04847 | 23/11/2018 | 0,00 | 21.600,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04933 | 07/12/2018 | 0,00 | 14.570,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03077 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.865,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03078 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.406,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03081 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 34.045,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03082 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 54.349,65 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03090 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.834,38 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03091 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.313,93 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03094 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.754,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03095 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.800,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03437 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.328,07 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03441 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.175,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03730 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.411,35 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03738 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.126,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04242 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.841,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04251 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 728,50 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 14010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05518 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.493,34 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 14010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05519 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.077,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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