CPF/CNPJ:
25252251000194
Emissão:
24/05/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
67715/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 99/2018-CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFCCAO E FORNECIEMENTO DE MATERIAL GRAFICO.(ADESAO AATA DE REGISTRO DE PRECOS50/2018)VIGENCIA 24/05/18A 24/05/19.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01064 | 24/05/2018 | 130.099,63 | 129.962,38 | 129.962,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 99/2018-CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFCCAO E FORNECIEMENTO DE MATERIAL GRAFICO.(ADESAO AATA DE REGISTRO DE PRECOS50/2018)VIGENCIA 24/05/18A 24/05/19.
|
2018NE01064 | 24/05/2018 | 130.099,63 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DOEMPENHO POR ESTIMATIVA DOCONTRATO 99/2018.
|
2018NE02927 | 31/12/2018 | -137,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02595 | 10/07/2018 | 0,00 | 54.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02598 | 10/07/2018 | 0,00 | 18.666,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02600 | 10/07/2018 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03164 | 09/08/2018 | 0,00 | 21.730,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04251 | 17/10/2018 | 0,00 | 13.540,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04792 | 22/11/2018 | 0,00 | 12.125,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02003 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 52.297,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02004 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.781,23 |
| PAGAMENTO (700218)
|
2018OB03084 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.665,87 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03097 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.064,80 |
| PAGAMENTO (700214)
Descrição:
|
2018NL04015 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.665,87 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2018NL04015 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -20.665,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03385 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.573,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03388 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 426,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03397 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.602,26 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03400 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 884,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03438 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.863,23 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03442 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 677,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04244 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.520,41 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04253 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 605,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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