CPF/CNPJ:
21050838000160
Emissão:
19/11/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
257155/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONT.38/17-SERVICOS DE MANUTENCAOPREDIAL PREVENTIVA E/OUCORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DEOBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02811 | 19/11/2018 | 200.000,00 | 195.475,73 | 195.475,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONT.38/17-SERVICOS DE MANUTENCAOPREDIAL PREVENTIVA E/OUCORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DEOBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES
|
2018NE02811 | 19/11/2018 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DOEMPENHO POR ESTIMATIVA DOCONTRATO 38/2017
|
2018NE02954 | 31/12/2018 | -4.524,27 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04926 | 07/12/2018 | 0,00 | 195.475,73 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03901 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 189.611,46 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03902 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.864,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
