CPF/CNPJ:
20193487000183
Emissão:
23/07/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
126229/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 297/2018-QUE TEM POR OBJETOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DEVEICULOS AUTOMOTIVO TIPOPICK-UP-CARROCERIA, SEMMOTORISTA E SEM COMBUSTI-VEL.VIGENCI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01934 | 23/07/2018 | 76.930,00 | 46.524,24 | 46.524,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 297/2018-QUE TEM POR OBJETOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DEVEICULOS AUTOMOTIVO TIPOPICK-UP-CARROCERIA, SEMMOTORISTA E SEM COMBUSTI-VEL.VIGENCI
|
2018NE01934 | 23/07/2018 | 76.930,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DOEMPENHO POR ESTIMATIVA DOCONTRATO 297/2018
|
2018NE02944 | 31/12/2018 | -19.415,76 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAPOR SOLICITACAO DA SEPLAN
|
2018NE03010 | 31/12/2018 | -10.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL04991 | 23/07/2018 | 0,00 | -5.495,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03920 | 18/09/2018 | 0,00 | 10.990,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04109 | 05/10/2018 | 0,00 | 10.990,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04237 | 16/10/2018 | 0,00 | 2.564,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04791 | 22/11/2018 | 0,00 | 10.990,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04849 | 23/11/2018 | 0,00 | 5.495,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04997 | 11/12/2018 | 0,00 | 10.990,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03369 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.990,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03665 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.564,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04331 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.990,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04333 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.990,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04336 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.990,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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