CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
02/08/2018
Plano Interno:
LIMPCONSERV
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
131390/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 20/2017 QUE TEM POR OBJETOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOSCONTINUADOS DE LIMPEZA EHIGIENIZACAO D I A R I A,ASSEIO E CO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02009 | 02/08/2018 | 280.000,00 | 415.125,42 | 332.486,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 20/2017 QUE TEM POR OBJETOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOSCONTINUADOS DE LIMPEZA EHIGIENIZACAO D I A R I A,ASSEIO E CO
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2018NE02009 | 02/08/2018 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 20/2017 QUE TEM POR OBJETOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOSCONTINUADOS DE LIMPEZA EHIGIENIZACAO D I A R I A,ASSEIO E CO
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2018NE02643 | 07/11/2018 | 40.456,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 20/2017 QUE TEM POR OBJETOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOSCONTINUADOS DE LIMPEZA EHIGIENIZACAO D I A R I A,ASSEIO E CO
|
2018NE02651 | 09/11/2018 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 20/2017 QUE TEM POR OBJETOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOSCONTINUADOS DE LIMPEZA EHIGIENIZACAO D I A R I A,ASSEIO E CO
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2018NE02837 | 19/11/2018 | 278.009,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2018NL03986 | 02/08/2018 | 0,00 | -42.390,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL03050 | 06/08/2018 | 0,00 | 42.390,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL03859 | 12/09/2018 | 0,00 | 92.670,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL03989 | 25/09/2018 | 0,00 | 44.445,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL04030 | 28/09/2018 | 0,00 | 92.670,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL04612 | 09/11/2018 | 0,00 | 92.670,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL04941 | 07/12/2018 | 0,00 | 92.670,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03682 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 83.959,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03686 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 44.445,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03687 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 82.568,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03692 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 82.568,97 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03694 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.633,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03697 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.633,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03701 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.633,50 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB03706 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.077,48 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB03712 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.077,48 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB03722 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.077,48 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05107 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.390,05 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05137 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.390,05 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05143 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.390,05 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 14010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05515 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.007,48 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 14010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05519 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.633,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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