CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
06/06/2018
Plano Interno:
LIMPCONSERV
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
86000/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 97/2018 QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE SERVICOSDE LIMPEZA,DESINFECCAO,HIGIENIZACAO E CONSERVACAODE AREAS(INTERNAS E EXTERNAS)COM FORNECIMENTO DEMAO-DE-OBRA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01178 | 06/06/2018 | 300.000,00 | 305.120,00 | 250.747,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 97/2018 QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE SERVICOSDE LIMPEZA,DESINFECCAO,HIGIENIZACAO E CONSERVACAODE AREAS(INTERNAS E EXTERNAS)COM FORNECIMENTO DEMAO-DE-OBRA
|
2018NE01178 | 06/06/2018 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 97/2018 QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE SERVICOSDE LIMPEZA,DESINFECCAO,HIGIENIZACAO E CONSERVACAODE AREAS(INTERNAS E EXTERNAS)COM FORNECIMENTO DEMAO-DE-OBRA
|
2018NE02838 | 19/11/2018 | 127.168,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02940 | 02/08/2018 | 0,00 | 61.024,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL03861 | 12/09/2018 | 0,00 | 61.024,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL04034 | 28/09/2018 | 0,00 | 61.024,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL04610 | 09/11/2018 | 0,00 | 61.024,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL04939 | 07/12/2018 | 0,00 | 61.024,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB02422 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.685,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02409 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 55.287,74 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02427 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.051,20 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 2427/2018, EM VIRTUDE DONAO INCIDENTE NO MUNICIPIO, CONFORME NFSE 770 E OPROCESS
|
2018GR00116 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.051,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02973 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.051,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03683 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 61.024,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03689 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 57.423,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03691 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 54.372,38 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03700 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.051,20 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 3683/2018, EM VIRTUDE DOVALOR TER SIDO LANCADO MAIOR QUE O CORRETO, CONFORME PROC
|
2018GR00136 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -61.024,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB03716 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.685,06 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB03720 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.685,06 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB03724 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.685,06 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 3700/2018, EM VIRTUDE DODESCONTO DO ISS E DE BARREIRINHAS/MA.
|
2018GR00138 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.051,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03815 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 57.423,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03920 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.051,20 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05109 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 915,36 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05111 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 915,36 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05134 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 915,36 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05142 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 915,36 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 14010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05515 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.685,06 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 14010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05519 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.051,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
