CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
08/06/2018
Plano Interno:
LIMPCONSERV
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
96590/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 18/2017 QUE TEM POR OBJETOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOSCONTINUADOS DE LIMPEZA EHIGIENIZACAO D I A R I A,ASSEIO E CO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01142 | 08/06/2018 | 207.786,74 | 585.453,74 | 486.373,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 18/2017 QUE TEM POR OBJETOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOSCONTINUADOS DE LIMPEZA EHIGIENIZACAO D I A R I A,ASSEIO E CO
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2018NE01142 | 08/06/2018 | 207.786,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 18/2017 QUE TEM POR OBJETOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOSCONTINUADOS DE LIMPEZA EHIGIENIZACAO D I A R I A,ASSEIO E CO
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2018NE02178 | 11/09/2018 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 18/2017 QUE TEM POR OBJETOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOSCONTINUADOS DE LIMPEZA EHIGIENIZACAO D I A R I A,ASSEIO E CO
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2018NE02681 | 13/11/2018 | 111.204,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 18/2017 QUE TEM POR OBJETOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOSCONTINUADOS DE LIMPEZA EHIGIENIZACAO D I A R I A,ASSEIO E CO
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2018NE02836 | 19/11/2018 | 328.871,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02789 | 27/07/2018 | 0,00 | 111.204,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL03054 | 06/08/2018 | 0,00 | 29.433,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL03857 | 12/09/2018 | 0,00 | 111.204,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL04032 | 28/09/2018 | 0,00 | 111.204,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL04697 | 14/11/2018 | 0,00 | 111.204,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL04937 | 07/12/2018 | 0,00 | 111.204,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02408 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 29.433,74 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB02961 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.892,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02960 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 100.750,82 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02963 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.560,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03368 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 100.750,82 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB03379 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.892,98 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03381 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.560,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03688 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 99.082,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03693 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 99.082,76 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03698 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.560,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03702 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.560,20 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB03714 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.892,98 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB03726 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.892,98 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05108 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.668,06 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05138 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.668,06 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05141 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.668,06 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 14010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05515 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.895,98 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 14010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05519 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.560,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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