CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
31/01/2018
Plano Interno:
LIMPCONSERV
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
87971/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 18/2017 QUE TEM POR OBJETOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOSCONTINUADOS DE LIMPEZA EHIGIENIZACAO D I A R I A,ASSEIO E CO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00315 | 31/01/2018 | 103.894,37 | 505.360,40 | 505.360,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 18/2017 QUE TEM POR OBJETOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOSCONTINUADOS DE LIMPEZA EHIGIENIZACAO D I A R I A,ASSEIO E CO
|
2018NE00315 | 31/01/2018 | 103.894,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 18/2017 QUE TEM POR OBJETOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOSCONTINUADOS DE LIMPEZA EHIGIENIZACAO D I A R I A,ASSEIO E CO
|
2018NE00833 | 12/04/2018 | 401.466,03 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00636 | 15/03/2018 | 0,00 | 103.893,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL01212 | 12/04/2018 | 0,00 | 103.893,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL01586 | 14/05/2018 | 0,00 | 103.893,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02611 | 11/07/2018 | 0,00 | 111.910,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL03051 | 06/08/2018 | 0,00 | 81.770,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB01311 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.571,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01307 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 94.127,39 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB01527 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.571,31 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB01533 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.571,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01502 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 94.127,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01503 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 94.127,39 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01507 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.194,67 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01535 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.194,67 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01538 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.194,67 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB01982 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 101.390,49 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01994 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.595,50 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB02420 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.892,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02407 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 71.317,08 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02428 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.560,20 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB03411 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.924,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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