CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
31/01/2018
Plano Interno:
LIMPCONSERV
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
234398/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 37/2016 QUE TEM POR OBJETOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOSCONTINUADOS DE LIMPEZA ,ASSEIO E CONSERVACAO DASAREAS INTER
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00314 | 31/01/2018 | 196.912,14 | 1.969.111,40 | 1.793.663,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 37/2016 QUE TEM POR OBJETOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOSCONTINUADOS DE LIMPEZA ,ASSEIO E CONSERVACAO DASAREAS INTER
|
2018NE00314 | 31/01/2018 | 196.912,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 37/2016 QUE TEM POR OBJETOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOSCONTINUADOS DE LIMPEZA ,ASSEIO E CONSERVACAO DASAREAS INTER
|
2018NE00835 | 12/04/2018 | 787.644,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 37/2016 QUE TEM POR OBJETOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOSCONTINUADOS DE LIMPEZA ,ASSEIO E CONSERVACAO DASAREAS INTER
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2018NE01955 | 31/07/2018 | 196.911,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 37/2016 QUE TEM POR OBJETOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOSCONTINUADOS DE LIMPEZA ,ASSEIO E CONSERVACAO DASAREAS INTER
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2018NE02179 | 11/09/2018 | 196.911,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 37/2016 QUE TEM POR OBJETOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOSCONTINUADOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO DASAREAS INTER
|
2018NE02333 | 28/09/2018 | 196.911,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 37/2016 QUE TEM POR OBJETOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOSCONTINUADOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO DASAREAS INTER
|
2018NE02642 | 07/11/2018 | 196.911,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 37/2016 QUE TEM POR OBJETOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOSCONTINUADOS DE LIMPEZA ,ASSEIO E CONSERVACAO DASAREAS INTER
|
2018NE02834 | 19/11/2018 | 196.911,14 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DOEMPENHO POR ESTIMATIVA DOCONTRATO 37/2016.
|
2018NE02923 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2018NL03867 | 31/01/2018 | 0,00 | -196.911,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00632 | 15/03/2018 | 0,00 | 196.911,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL01216 | 12/04/2018 | 0,00 | 196.911,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL01594 | 14/05/2018 | 0,00 | 196.911,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02618 | 12/07/2018 | 0,00 | 196.911,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02651 | 16/07/2018 | 0,00 | 196.911,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02937 | 02/08/2018 | 0,00 | 196.911,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL03855 | 12/09/2018 | 0,00 | 196.911,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL03868 | 12/09/2018 | 0,00 | 196.911,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL04026 | 28/09/2018 | 0,00 | 196.911,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL04608 | 09/11/2018 | 0,00 | 196.911,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL04943 | 07/12/2018 | 0,00 | 196.911,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00429 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.664,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00423 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 178.401,49 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00431 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.845,56 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB01115 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.664,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01112 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 178.401,49 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01117 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.845,56 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB01531 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.664,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01505 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 178.401,49 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01537 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.845,56 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB02414 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.664,09 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB02416 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.845,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02404 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 178.401,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02405 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 177.220,02 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02424 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.845,56 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02425 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.845,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03366 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 178.401,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03367 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 178.401,49 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB03373 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.664,09 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB03376 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.664,09 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03375 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.845,56 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03378 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.845,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03626 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 175.447,82 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB03668 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.664,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03690 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 175.447,82 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03699 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.845,56 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03703 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.845,56 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB03718 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.664,09 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05106 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.953,67 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05133 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.953,67 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05145 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.953,67 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 14010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05515 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.664,09 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 14010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05519 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.845,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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