CPF/CNPJ:
07850440000187
Emissão:
14/05/2018
Plano Interno:
LIMPCONSERV
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
276410/2016
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DESPESAS DEEXEFCICOS ANTERIORES PAGAMENTO DO MES DE NOV/2016,NOTA FISCAL 3167/16, CON-FORME CONTRATO 246/11 QUETEM POR OBJETO SERVICOSDE LIMPEZA E CONSERVACAODA SECTUR E
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00990 | 14/05/2018 | 196.359,96 | 196.359,96 | 186.541,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DESPESAS DEEXEFCICOS ANTERIORES PAGAMENTO DO MES DE NOV/2016,NOTA FISCAL 3167/16, CON-FORME CONTRATO 246/11 QUETEM POR OBJETO SERVICOSDE LIMPEZA E CONSERVACAODA SECTUR E
|
2018NE00990 | 14/05/2018 | 196.359,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL01679 | 23/05/2018 | 0,00 | 196.359,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB03449 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.599,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03446 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 164.942,36 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03447 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.818,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 3447/2018, EM VIRTUDE DAGUIA DE PAGAMENTO NAO ESTA APARECENDO NO SISTEMADA NFSE
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2018GR00132 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -9.818,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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