CPF/CNPJ:
06955770000174
Emissão:
27/09/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
201400/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 41/2017-S E R V I C O S DEAGENCIAMENTO DE VIAGENSCOM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, EMISSAO ,ENDOSSO E ENTREGA DOS BILHETES DE P
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02330 | 27/09/2018 | 100.000,00 | 279.559,36 | 279.559,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 41/2017-S E R V I C O S DEAGENCIAMENTO DE VIAGENSCOM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, EMISSAO ,ENDOSSO E ENTREGA DOS BILHETES DE P
|
2018NE02330 | 27/09/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 41/2017-S E R V I C O S DEAGENCIAMENTO DE VIAGENSCOM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, EMISSAO ,ENDOSSO E ENTREGA DOS BILHETES DE P
|
2018NE02578 | 25/10/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 41/2017-S E R V I C O S DEAGENCIAMENTO DE VIAGENSCOM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, EMISSAO ,ENDOSSO E ENTREGA DOS BILHETES DE P
|
2018NE02833 | 19/11/2018 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DOEMPENHO POR ESTIMATIVA DOCONTRATO 41/2017.
|
2018NE02951 | 31/12/2018 | -440,64 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL04111 | 05/10/2018 | 0,00 | 67.158,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL04394 | 26/10/2018 | 0,00 | 16.550,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL04396 | 26/10/2018 | 0,00 | 4.096,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL04397 | 26/10/2018 | 0,00 | 2.900,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL04398 | 26/10/2018 | 0,00 | 654,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL04399 | 26/10/2018 | 0,00 | 7.272,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL04400 | 26/10/2018 | 0,00 | 3.221,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL04607 | 09/11/2018 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL04890 | 29/11/2018 | 0,00 | 33.296,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL05032 | 12/12/2018 | 0,00 | 55.970,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL05372 | 21/12/2018 | 0,00 | 4.806,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL05374 | 21/12/2018 | 0,00 | 22.718,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL05375 | 21/12/2018 | 0,00 | 10.912,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03274 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 67.158,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03579 | 08/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.550,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03628 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.096,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03629 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.900,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03630 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 654,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03631 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.272,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03632 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.221,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03663 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03817 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 33.296,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04227 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 55.970,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04229 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.806,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04230 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.718,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04231 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.912,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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