CPF/CNPJ:
06955770000174
Emissão:
02/05/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
84914/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 41/2017-S E R V I C O S DEAGENCIAMENTO DE VIAGENSCOM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, EMISSAO ,ENDOSSO E ENTREGA DOS BILHETES DE P
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00936 | 02/05/2018 | 246.526,40 | 246.512,97 | 246.512,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 41/2017-S E R V I C O S DEAGENCIAMENTO DE VIAGENSCOM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, EMISSAO ,ENDOSSO E ENTREGA DOS BILHETES DE P
|
2018NE00936 | 02/05/2018 | 246.526,40 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DOEMPENHO POR ESTIMATIVA DOCONTRATO 41/2017.
|
2018NE02925 | 31/12/2018 | -13,43 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL01621 | 16/05/2018 | 0,00 | 53.928,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL01654 | 18/05/2018 | 0,00 | 44.124,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL01655 | 18/05/2018 | 0,00 | 44.524,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL01656 | 18/05/2018 | 0,00 | 49.939,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL02476 | 28/06/2018 | 0,00 | 579,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL02481 | 28/06/2018 | 0,00 | 53.417,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01353 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 53.928,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01354 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 44.124,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01355 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 44.524,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01356 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 49.939,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01373 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 53.928,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01374 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 44.124,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01375 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 44.524,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01376 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 49.939,19 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 1353/2018 EM VIRTUDE DEPLOBLEMA OPERACIONAL NA ROTINA DO TESOURO, CONFORME MENS
|
2018GR00038 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -53.928,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 1354/2018 EM VIRTUDE DEPLOBLEMA OPERACIONAL NA ROTINA DO TESOURO, CONFORME MENS
|
2018GR00039 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -44.124,25 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 1355/2018 EM VIRTUDE DEPLOBLEMA OPERACIONAL NA ROTINA DO TESOURO, CONFORME MENS
|
2018GR00040 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -44.524,12 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 1356/2018 EM VIRTUDE DEPLOBLEMA OPERACIONAL NA ROTINA DO TESOURO, CONFORME MENS
|
2018GR00041 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -49.939,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01972 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 579,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01973 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 53.417,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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