CPF/CNPJ:
06955770000174
Emissão:
30/01/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
100463/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 41/2017-QUE TEM POR OBJETOPRESTACAO DE SERVICOS DEAGENCIAMENTO DE VIAGENSCOM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, EMISSAO ,ENDOSSO E ENTREGA DOS BILHETES DE P
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00292 | 30/01/2018 | 60.000,00 | 213.795,48 | 213.795,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 41/2017-QUE TEM POR OBJETOPRESTACAO DE SERVICOS DEAGENCIAMENTO DE VIAGENSCOM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, EMISSAO ,ENDOSSO E ENTREGA DOS BILHETES DE P
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2018NE00292 | 30/01/2018 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 41/2017-QUE TEM POR OBJETOPRESTACAO DE SERVICOS DEAGENCIAMENTO DE VIAGENSCOM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, EMISSAO ,ENDOSSO E ENTREGA DOS BILHETES DE P
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2018NE00607 | 27/02/2018 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 41/2017-QUE TEM POR OBJETOPRESTACAO DE SERVICOS DEAGENCIAMENTO DE VIAGENSCOM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, EMISSAO ,ENDOSSO E ENTREGA DOS BILHETES DE P
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2018NE00724 | 20/03/2018 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAPARA ACERTO NO VALOR DOCONTRATO 41/2017.
|
2018NE00935 | 02/05/2018 | -196.204,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00377 | 07/03/2018 | 0,00 | 49.952,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00397 | 08/03/2018 | 0,00 | 49.747,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00398 | 08/03/2018 | 0,00 | 12.628,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00399 | 08/03/2018 | 0,00 | 5.635,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL01069 | 03/04/2018 | 0,00 | 22.266,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL01073 | 03/04/2018 | 0,00 | 28.259,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL01166 | 09/04/2018 | 0,00 | 17.538,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL01167 | 09/04/2018 | 0,00 | 27.767,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00321 | 08/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 49.952,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00322 | 08/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 49.747,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00323 | 08/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.628,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00324 | 08/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.635,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01020 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.266,29 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01021 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.259,91 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB01022 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.538,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01023 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.767,34 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB01303 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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