CPF/CNPJ:
05395624000179
Emissão:
31/01/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
198197/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 05/2015-QUE TEM POR OBJETOSERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DEELEVADORES DO TAA E BPBL.VIGENCIA 04/09/17 A 04/09/18 VG. R$
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00312 | 31/01/2018 | 10.396,67 | 83.165,36 | 53.532,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 05/2015-QUE TEM POR OBJETOSERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DEELEVADORES DO TAA E BPBL.VIGENCIA 04/09/17 A 04/09/18 VG. R$
|
2018NE00312 | 31/01/2018 | 10.396,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 05/2015-QUE TEM POR OBJETOSERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DEELEVADORES DO TAA E BPBL.VIGENCIA 04/09/17 A 04/09/18 V.GLOB.
|
2018NE00819 | 06/04/2018 | 51.978,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 05/2015-QUE TEM POR OBJETOSERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DEELEVADORES DO TAA E BPBL.VIGENCIA 04/09/17 A 04/09/18 VG. R$
|
2018NE01947 | 26/07/2018 | 20.790,34 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL05500 | 31/01/2018 | 0,00 | -10.395,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01078 | 03/04/2018 | 0,00 | 10.395,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01168 | 09/04/2018 | 0,00 | 10.395,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01488 | 08/05/2018 | 0,00 | 10.395,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01930 | 08/06/2018 | 0,00 | 10.395,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02643 | 16/07/2018 | 0,00 | 10.395,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02787 | 27/07/2018 | 0,00 | 10.395,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03711 | 22/08/2018 | 0,00 | 10.395,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04027 | 28/09/2018 | 0,00 | 10.395,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05501 | 31/12/2018 | 0,00 | 10.395,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01428 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.993,36 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01430 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 402,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02955 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.999,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03361 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.015,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03362 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.015,19 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03370 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 380,48 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03371 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 380,48 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03422 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 396,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03789 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.015,19 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03790 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 380,48 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 14010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05518 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 380,48 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 14010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05520 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 396,08 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 14010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05521 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 397,11 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 14010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05522 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 380,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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