CPF/CNPJ:
03961336000109
Emissão:
09/02/2018
Plano Interno:
EVENCULT
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
6076/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 85/2018 QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DEBANHEIROS QUIMICOS, INCLUINDO HIGIENIZACAO E RECOLHIMENTO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00521 | 09/02/2018 | 100.000,00 | 862.990,00 | 753.078,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 85/2018 QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DEBANHEIROS QUIMICOS, INCLUINDO HIGIENIZACAO E RECOLHIMENTO
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2018NE00521 | 09/02/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 85/2018 QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DEBANHEIROS QUIMICOS, INCLUINDO HIGIENIZACAO E RECOLHIMENTO
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2018NE00802 | 04/04/2018 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 85/2018 QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DEBANHEIROS QUIMICOS, INCLUINDO HIGIENIZACAO E RECOLHIMENTO
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2018NE01040 | 24/05/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 85/2018 QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DEBANHEIROS QUIMICOS, INCLUINDO HIGIENIZACAO E RECOLHIMENTO
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2018NE01811 | 28/06/2018 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 85/2018 QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DEBANHEIROS QUIMICOS, INCLUINDO HIGIENIZACAO E RECOLHIMENTO
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2018NE01930 | 20/07/2018 | 463.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 85/2018 QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DEBANHEIROS QUIMICOS, INCLUINDO HIGIENIZACAO E RECOLHIMENTO
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2018NE02830 | 19/11/2018 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DOEMPENHO POR ESTIMATIVA DOCONTRATO 85/2018.
|
2018NE02924 | 31/12/2018 | -10,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL01099 | 04/04/2018 | 0,00 | 221.358,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01756 | 24/05/2018 | 0,00 | 52.761,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL02513 | 04/07/2018 | 0,00 | 64.425,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02734 | 23/07/2018 | 0,00 | 115.696,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02736 | 23/07/2018 | 0,00 | 115.696,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02738 | 23/07/2018 | 0,00 | 115.696,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02740 | 23/07/2018 | 0,00 | 115.696,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04789 | 22/11/2018 | 0,00 | 61.662,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00968 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 210.290,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00998 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.067,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01433 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 50.122,95 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01434 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.638,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01997 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 61.203,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01999 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.221,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02949 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 109.911,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02956 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.784,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03364 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 109.911,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03372 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.784,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03746 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 109.911,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03745 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.784,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04246 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 58.578,90 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04247 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.083,10 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 14010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05518 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.784,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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