CPF/CNPJ:
03439461000153
Emissão:
17/10/2018
Plano Interno:
TELEFONIA
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
127703/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 309/2018 QUE TEM POR OBJETOC O N T R A TA C A O DEE M P R E S A ESPECIALI-ZA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE TELEFONICADA SECTUR E
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02463 | 17/10/2018 | 32.836,74 | 10.945,58 | 305,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 309/2018 QUE TEM POR OBJETOC O N T R A TA C A O DEE M P R E S A ESPECIALI-ZA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE TELEFONICADA SECTUR E
|
2018NE02463 | 17/10/2018 | 32.836,74 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTRONAPOR SOLICITACAO DO GESTORDA UGAM
|
2018NE02865 | 30/11/2018 | -16.418,37 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAPOR SOLICITACAO DA SEPLAN
|
2018NE03023 | 31/12/2018 | -5.472,79 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04879 | 28/11/2018 | 0,00 | 5.472,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05329 | 20/12/2018 | 0,00 | 5.472,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 14010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05519 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 152,69 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 14010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05521 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 152,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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