CPF/CNPJ:
01137139000144
Emissão:
08/06/2018
Plano Interno:
JUNINO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
75793/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO BUMBA-MEU-BOI DO POVOADO MALVINAS(ORQUESTRA),NAPROGRAMACAO DO SAO JOAO 2018,DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2018-CSL/SECTUR/CONTRATO 245/2018.(0392)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01310 | 08/06/2018 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO BUMBA-MEU-BOI DO POVOADO MALVINAS(ORQUESTRA),NAPROGRAMACAO DO SAO JOAO 2018,DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2018-CSL/SECTUR/CONTRATO 245/2018.(0392)
|
2018NE01310 | 08/06/2018 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02123 | 14/06/2018 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03831 | 10/09/2018 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01634 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 1634/2018 EM VIRTUDE DADEVOLUCAO DO CREDITO P/BANCO DO CREDOR, CONFORME OPROCESS
|
2018GR00058 | 20/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02099 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: REF. A CANC. DA OB 2099/2018, EM VIRTUDE DA DEVOLUCAO PELO BANCO DO CREDOR, CONFORME PROC. 75793/18.
|
2018GR00098 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02365 | 10/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 2365/18, EM VIRTUDE DADEVOLUCAO PELO BANCO DE ORIGEM, CONFORME O PROCESSO 7579
|
2018GR00103 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB02584 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03101 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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