CPF/CNPJ:
00352294000110
Emissão:
02/03/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
3561/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO TERMO DE CESSAO DE USO DE AREA AEROPORTUARIA 0620150210003DE PROPRIEDADE DA UNIAO EQUE SE ENCONTRA SOB JURISDICAO E POSSE DA CEDENTESITUADA NO AEROPORTO INTERNACIONAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00616 | 02/03/2018 | 1.200,00 | 5.779,58 | 5.779,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO TERMO DE CESSAO DE USO DE AREA AEROPORTUARIA 0620150210003DE PROPRIEDADE DA UNIAO EQUE SE ENCONTRA SOB JURISDICAO E POSSE DA CEDENTESITUADA NO AEROPORTO INTERNACIONAL
|
2018NE00616 | 02/03/2018 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO TERMO DE CESSAO DE USO DE AREA AEROPORTUARIA 0620150210003DE PROPRIEDADE DA UNIAO EQUE SE ENCONTRA SOB JURISDICAO E POSSE DA CEDENTESITUADA NO AEROPORTO INTERNACIONAL
|
2018NE00985 | 10/05/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO TERMO DE CESSAO DE USO DE AREA AEROPORTUARIA 0620150210003DE PROPRIEDADE DA UNIAO EQUE SE ENCONTRA SOB JURISDICAO E POSSE DA CEDENTESITUADA NO AEROPORTO INTERNACIONAL
|
2018NE02916 | 31/12/2018 | 229,58 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515204)
|
2018NL01662 | 02/03/2018 | 0,00 | -482,15 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515204)
|
2018NL02659 | 02/03/2018 | 0,00 | -484,37 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515204)
|
2018NL02911 | 02/03/2018 | 0,00 | -507,79 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL04319 | 02/03/2018 | 0,00 | -528,86 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL04419 | 02/03/2018 | 0,00 | -553,11 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL04267 | 02/03/2018 | 0,00 | -509,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510204)
|
2018NL01204 | 12/04/2018 | 0,00 | 503,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510204)
|
2018NL01205 | 12/04/2018 | 0,00 | 514,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510204)
|
2018NL01206 | 12/04/2018 | 0,00 | 19,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510204)
|
2018NL01560 | 11/05/2018 | 0,00 | 482,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510204)
|
2018NL01663 | 18/05/2018 | 0,00 | 484,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510204)
|
2018NL02524 | 05/07/2018 | 0,00 | 475,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510204)
|
2018NL02525 | 05/07/2018 | 0,00 | 485,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510204)
|
2018NL02660 | 16/07/2018 | 0,00 | 493,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510204)
|
2018NL02775 | 25/07/2018 | 0,00 | 507,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03142 | 08/08/2018 | 0,00 | 511,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03143 | 08/08/2018 | 0,00 | 528,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04320 | 19/10/2018 | 0,00 | 553,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04420 | 29/10/2018 | 0,00 | 555,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05043 | 13/12/2018 | 0,00 | 589,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03962 | 24/09/2018 | 0,00 | 532,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04240 | 16/10/2018 | 0,00 | 509,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04268 | 17/10/2018 | 0,00 | 521,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05093 | 14/12/2018 | 0,00 | 576,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01060 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 514,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01061 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 503,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01063 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 19,29 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01360 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 484,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01380 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 484,37 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 1360/2018 EM VIRTUDE DEPROBLEMA OPERACIONAL NA ROTINA DO TESOURO, CONFORME MENS
|
2018GR00045 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -484,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01983 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 475,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01984 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 485,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02037 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 493,33 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELADA A PEDIDO ATRAVES DO OF.0404/2018
|
2018GR00088 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -484,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02196 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 511,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02197 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 528,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03174 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 532,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03439 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 521,82 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 2197/18, EM VIRTUDE DOBOLETO BANCARIO VENCER E OCASIONOU JUROS, CONFORMEPROCESS
|
2018GR00130 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -528,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03483 | 29/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 555,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03933 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 589,64 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 00352294002164 - EMP BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUAR |
2018OB03935 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 576,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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