CPF/CNPJ:
69426294000114
Emissão:
04/10/2018
Plano Interno:
MAMPLIREF/1
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
142274/15
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Fundamental - SEDUC
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.019/16; CONSTRUCAO DE ESCOLA EM FERNANDO FALCAO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02892 | 04/10/2018 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.019/16; CONSTRUCAO DE ESCOLA EM FERNANDO FALCAO
|
2018NE02892 | 04/10/2018 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL09634 | 04/10/2018 | 0,00 | -274.530,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL07375 | 05/10/2018 | 0,00 | 224.019,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL09631 | 19/12/2018 | 0,00 | 274.530,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL09641 | 19/12/2018 | 0,00 | 272.888,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL09643 | 19/12/2018 | 0,00 | 3.092,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04859 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.525,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04858 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 205.494,27 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06898 OB - 2018OB04859 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16102018
|
2018NS00194 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -18.525,02 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06898 OB - 2018OB04858 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16102018
|
2018NS00193 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -205.494,27 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05003 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.525,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05002 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 205.494,27 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05976 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.010,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05975 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 254.877,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05979 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.092,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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