CPF/CNPJ:
20922735000180
Emissão:
15/06/2018
Plano Interno:
MAMPLIREF/1
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
154267/16
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Fundamental - SEDUC
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.092/16; CONSTRUCAO DE ESCOLA EM SERRANO DO MA. LOTE III.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01674 | 15/06/2018 | 183.182,89 | 182.812,97 | 182.812,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.092/16; CONSTRUCAO DE ESCOLA EM SERRANO DO MA. LOTE III.
|
2018NE01674 | 15/06/2018 | 183.182,89 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.092/16; CONSTRUCAO DEESCOLA EM SERRANO DO MALOTE III.
|
2018NE03757 | 31/12/2018 | -369,92 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL04159 | 15/06/2018 | 0,00 | -112.543,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL04155 | 26/06/2018 | 0,00 | 112.543,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL04162 | 26/06/2018 | 0,00 | 112.543,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL05113 | 31/07/2018 | 0,00 | 35.134,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL05115 | 31/07/2018 | 0,00 | 35.134,49 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02792 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 112.543,99 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03840 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.318,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03839 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 32.815,62 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2018NL05609 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.318,87 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL05608 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -32.815,62 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03892 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.318,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03891 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 32.815,62 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04019 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.318,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04018 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 32.815,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
