CPF/CNPJ:
13045103000110
Emissão:
15/05/2018
Plano Interno:
MAREFAMPEB2
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
106673/17
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
CONSTRUCAO DE ESCOLA DE 6 (SEIS) SALAS DE AULA EMSAO JOAO DO PARAISO/MA. CONC.074/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01256 | 15/05/2018 | 684.554,67 | 328.075,12 | 328.075,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONSTRUCAO DE ESCOLA DE 6 (SEIS) SALAS DE AULA EMSAO JOAO DO PARAISO/MA. CONC.074/17
|
2018NE01256 | 15/05/2018 | 684.554,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL05107 | 31/07/2018 | 0,00 | 29.674,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL08096 | 30/10/2018 | 0,00 | 161.647,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL09376 | 11/12/2018 | 0,00 | 136.752,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03547 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.038,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03546 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.635,78 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO MOTIVO PAGT. INDEVIDO.
|
2018GR00128 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.038,60 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06753 OB - 2018OB03547 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 24082018
|
2018NS00163 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.038,60 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO MOTIVO PAGAMENTO INDEVIDO.
|
2018GR00127 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -28.635,78 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06753 OB - 2018OB03546 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 24082018
|
2018NS00162 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -28.635,78 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03652 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.038,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03651 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.635,78 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL05964 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.635,78 |
| PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL05963 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.038,60 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05522 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.657,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05521 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 155.990,24 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05896 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.786,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05895 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 131.966,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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