CPF/CNPJ:
13045103000110
Emissão:
19/04/2018
Plano Interno:
MAMPLIREF/1
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
5252/17
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Fundamental - SEDUC
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.088/17; CONSTRUCAO DE ESCOLA EM LAGOA GRANDE/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01005 | 19/04/2018 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.088/17; CONSTRUCAO DE ESCOLA EM LAGOA GRANDE/MA
|
2018NE01005 | 19/04/2018 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL02328 | 20/04/2018 | 0,00 | 152.224,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL03011 | 16/05/2018 | 0,00 | 66.111,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL04268 | 04/07/2018 | 0,00 | 160.750,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL05870 | 23/08/2018 | 0,00 | 120.913,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01698 | 25/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.827,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01697 | 25/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 143.396,18 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02187 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.313,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02186 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 63.797,87 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO MOTIVO PAGAMENTO INDEVIDO.
|
2018GR00057 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.313,91 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO MOTIVO PAGAMENTO INDEVIDO.
|
2018GR00056 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -63.797,87 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02226 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.313,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02225 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 63.797,87 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03001 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.626,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03000 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 155.124,15 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04064 | 28/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.709,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04062 | 28/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 115.204,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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