CPF/CNPJ:
13045103000110
Emissão:
15/03/2018
Plano Interno:
MAMPLIREM/1
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
101876/17
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
CONSTRUCAO DE ESCOLA NO PROGRAMA ESCOLA PADRAO H EM MARACACUME/MA CONC.070/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00610 | 15/03/2018 | 520.646,00 | 463.729,31 | 463.729,31 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONSTRUCAO DE ESCOLA NO PROGRAMA ESCOLA PADRAO H EM MARACACUME/MA CONC.070/17
|
2018NE00610 | 15/03/2018 | 520.646,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL09835 | 15/03/2018 | 0,00 | -146.238,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL04266 | 04/07/2018 | 0,00 | 155.957,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL05681 | 17/08/2018 | 0,00 | 68.574,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL06171 | 31/08/2018 | 0,00 | 92.959,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL09833 | 28/12/2018 | 0,00 | 146.238,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL09836 | 28/12/2018 | 0,00 | 146.238,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02999 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.458,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02998 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 150.498,96 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04032 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.400,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04031 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 66.174,46 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04203 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.253,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04202 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 89.705,61 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB06197 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.118,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06196 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 141.119,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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