CPF/CNPJ:
12647959000100
Emissão:
28/03/2018
Plano Interno:
MAMPLIREF/1
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
255193/17
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Fundamental - SEDUC
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
6 MEDICAO DO CT.022/16; CONSTRUCAO DE ESCOLA NO POV.PLACA VIOLAO E OLHO DAGUA EM TUNTUM/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00738 | 28/03/2018 | 58.425,10 | 58.425,10 | 58.425,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 6 MEDICAO DO CT.022/16; CONSTRUCAO DE ESCOLA NO POV.PLACA VIOLAO E OLHO DAGUA EM TUNTUM/MA.
|
2018NE00738 | 28/03/2018 | 58.425,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01614 | 28/03/2018 | 0,00 | 29.244,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01616 | 28/03/2018 | 0,00 | 29.180,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01294 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 976,30 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01296 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 799,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01293 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.267,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01295 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.381,02 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06363 OB - 2018OB01294 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere 06042018
|
2018NS00032 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -976,30 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09963 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 976,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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