CPF/CNPJ:
12228949000122
Emissão:
07/03/2018
Plano Interno:
MAMPLIREF/1
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
154279/16
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Fundamental - SEDUC
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.079/16; CONSTRUCAO DE ESCOLA DIGNA NO MUNIC.DE SATUBINHA MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00482 | 07/03/2018 | 226.606,46 | 149.910,14 | 149.910,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.079/16; CONSTRUCAO DE ESCOLA DIGNA NO MUNIC.DE SATUBINHA MA.
|
2018NE00482 | 07/03/2018 | 226.606,46 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE DO CT.079/16; CONSTRUCAO DE ESCOLA EM SATUBINHA/MA
|
2018NE01983 | 11/07/2018 | -76.696,32 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL04645 | 07/03/2018 | 0,00 | -76.696,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL00882 | 08/03/2018 | 0,00 | 149.910,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL03510 | 05/06/2018 | 0,00 | 76.696,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01003 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.952,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01002 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 141.957,51 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02658 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.952,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02657 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 73.743,51 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06571 OB - 2018OB02658 MOTIVO OB cancelada por comando 21062018
|
2018NS00100 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.952,81 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06571 OB - 2018OB02657 MOTIVO OB cancelada por comando 21062018
|
2018NS00099 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -73.743,51 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO MOTIVO PAGAMENTO INDEVIDO.
|
2018GR00081 | 20/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.952,81 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO MOTIVO PAGAMENTO INDEVIDO.
|
2018GR00080 | 20/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -73.743,51 |
| PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL05217 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.952,81 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL05239 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 73.743,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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