CPF/CNPJ:
11302593000167
Emissão:
15/06/2018
Plano Interno:
POCOTUBULAR
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
287415/16
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Fundamental - SEDUC
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.011/17; INSTALACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DO PROGRAMA ESCOLA DIGNA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01680 | 15/06/2018 | 2.803.446,55 | 633.644,49 | 633.644,49 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.011/17; INSTALACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DO PROGRAMA ESCOLA DIGNA.
|
2018NE01680 | 15/06/2018 | 2.803.446,55 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE; CT.011/17; INSTALACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DO PROGRAMA ESCOLA DIGNA.
|
2018NE03347 | 19/11/2018 | -31.227,61 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL05024 | 15/06/2018 | 0,00 | -18.075,71 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL09794 | 15/06/2018 | 0,00 | -53.667,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL04637 | 11/07/2018 | 0,00 | 55.983,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL04638 | 11/07/2018 | 0,00 | 25.230,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL04639 | 11/07/2018 | 0,00 | 56.886,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL04640 | 11/07/2018 | 0,00 | 53.281,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL04641 | 11/07/2018 | 0,00 | 6.181,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL04642 | 11/07/2018 | 0,00 | 40.752,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL04936 | 24/07/2018 | 0,00 | 18.075,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL05025 | 27/07/2018 | 0,00 | 18.075,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL07414 | 08/10/2018 | 0,00 | 20.121,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL09505 | 14/12/2018 | 0,00 | 34.487,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL09506 | 14/12/2018 | 0,00 | 43.439,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL09507 | 14/12/2018 | 0,00 | 38.992,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL09508 | 14/12/2018 | 0,00 | 26.246,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL09589 | 19/12/2018 | 0,00 | 83.612,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL09683 | 21/12/2018 | 0,00 | 72.073,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL09684 | 21/12/2018 | 0,00 | 53.667,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL09685 | 21/12/2018 | 0,00 | 27.768,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL09779 | 26/12/2018 | 0,00 | 14.043,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL09804 | 27/12/2018 | 0,00 | 16.468,49 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03233 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 55.983,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03234 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.230,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03235 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.752,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03238 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 53.281,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03239 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 56.886,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03240 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.181,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03488 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.075,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05070 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.121,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05913 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 34.487,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05914 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 43.439,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05915 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.246,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05916 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 38.992,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05951 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 83.612,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05953 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.768,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05954 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.073,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06015 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.043,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06201 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.468,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
