CPF/CNPJ:
07624412000141
Emissão:
19/03/2018
Plano Interno:
MAMPLIREM/1
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
101882/17
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
CONSTRUCAO DE ESCOLA PRO-JETO PADRAO H EM CENTRO DO GUILHERMA/MA. CONC.069/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00644 | 19/03/2018 | 448.171,00 | 448.171,00 | 448.171,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONSTRUCAO DE ESCOLA PRO-JETO PADRAO H EM CENTRO DO GUILHERMA/MA. CONC.069/17
|
2018NE00644 | 19/03/2018 | 448.171,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL04163 | 26/06/2018 | 0,00 | 110.078,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL05518 | 13/08/2018 | 0,00 | 71.890,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL06240 | 05/09/2018 | 0,00 | 146.554,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL07682 | 17/10/2018 | 0,00 | 116.065,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL08873 | 30/11/2018 | 0,00 | 3.581,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02870 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.311,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02869 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 107.766,39 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04021 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.156,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04020 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 69.733,71 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04274 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.129,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04273 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 141.425,40 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05066 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.624,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05065 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 114.440,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05751 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.581,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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