CPF/CNPJ:
07624412000141
Emissão:
19/03/2018
Plano Interno:
MAMPLIREF/1
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
171229/17
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Fundamental - SEDUC
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
CONSTRUCAO DE ESCOLA NO PROGRAMA ESCOLA DIGNA EM GOV.NEWTON BELO E SAO JOAO DO CARU; CONC.104/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00642 | 19/03/2018 | 826.090,00 | 631.315,70 | 631.315,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONSTRUCAO DE ESCOLA NO PROGRAMA ESCOLA DIGNA EM GOV.NEWTON BELO E SAO JOAO DO CARU; CONC.104/17.
|
2018NE00642 | 19/03/2018 | 826.090,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL04320 | 05/07/2018 | 0,00 | 31.750,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL04322 | 05/07/2018 | 0,00 | 31.750,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL04324 | 05/07/2018 | 0,00 | 31.750,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL07318 | 04/10/2018 | 0,00 | 46.405,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL07320 | 04/10/2018 | 0,00 | 50.025,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL07322 | 04/10/2018 | 0,00 | 47.052,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL08610 | 21/11/2018 | 0,00 | 59.255,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL08613 | 21/11/2018 | 0,00 | 77.553,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL08615 | 21/11/2018 | 0,00 | 93.397,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL09770 | 24/12/2018 | 0,00 | 86.521,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL09772 | 24/12/2018 | 0,00 | 75.853,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03134 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 666,76 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03136 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 666,76 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03138 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 666,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03133 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 31.083,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03135 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 31.083,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03137 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 31.083,70 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04845 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 649,67 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04847 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 700,35 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04849 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 658,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04844 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 45.755,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04846 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 49.324,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04848 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.393,32 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05576 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.085,75 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05578 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 829,58 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05580 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.307,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05575 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 76.467,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05577 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 58.426,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05579 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 92.089,50 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB06017 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.061,94 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB06023 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.211,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06016 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 74.791,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06022 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 85.310,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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