CPF/CNPJ:
74357443000170
Emissão:
23/03/2018
Plano Interno:
MANUTSUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
41658/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, EMISSAO, RESERVAS, REMARCACAO E CANCELAMENTODE PASSAGENS AREAS. PRORROGACAO CONTRATO 13/2017 (ITEM 33008)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00443 | 23/03/2018 | 392.400,00 | 266.170,20 | 266.170,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, EMISSAO, RESERVAS, REMARCACAO E CANCELAMENTODE PASSAGENS AREAS. PRORROGACAO CONTRATO 13/2017 (ITEM 33008)
|
2018NE00443 | 23/03/2018 | 392.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO, CONFORME ART. 9A. DECRETO 34.550 DE 09/11/2018 QUE DETERMINA QUE TODOS OS EMPENHOS NAO PASSIVEIS DE RESTOS A PAGAR DEVEM SER ANULADOS.
|
2018NE02326 | 27/12/2018 | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO, CONFORME ART. 9A. DECRETO 34.550 DE 09/11/2018 QUE DETERMINA QUE TODOS OS EMPENHOS NAO PASSIVEIS DE RESTOS A PAGAR DEVEM SER ANULADOS.
|
2018NE02419 | 31/12/2018 | -13.251,57 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL02297 | 23/03/2018 | 0,00 | -45.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02295 | 28/06/2018 | 0,00 | 45.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02296 | 28/06/2018 | 0,00 | 35.934,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02298 | 28/06/2018 | 0,00 | 45.100,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02902 | 14/08/2018 | 0,00 | 63.576,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03226 | 10/09/2018 | 0,00 | 25.237,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03345 | 19/09/2018 | 0,00 | 21.900,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03931 | 22/10/2018 | 0,00 | 17.803,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04432 | 19/11/2018 | 0,00 | 40.195,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04904 | 19/12/2018 | 0,00 | 16.422,03 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02147 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 45.100,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02471 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 35.934,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02832 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 63.576,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03166 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.237,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03285 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.900,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03879 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.803,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04329 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.195,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04841 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.422,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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