CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
01/02/2018
Plano Interno:
MANUTSUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
45689/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTODAS FATURAS DOS CORREIOS CONFORME CONTRATO ENTRE AUEMASUL E CORREIOS PARA 2018. (ITEM 39046)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00278 | 01/02/2018 | 8.000,00 | 12.175,32 | 12.175,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE PAGAMENTODAS FATURAS DOS CORREIOS CONFORME CONTRATO ENTRE AUEMASUL E CORREIOS PARA 2018. (ITEM 39046)
|
2018NE00278 | 01/02/2018 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE PAGAMENTODAS FATURAS DOS CORREIOS CONFORME CONTRATO ENTRE AUEMASUL E CORREIOS PARA 2018. (ITEM 39046)
|
2018NE01277 | 01/08/2018 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO, CONFORME ART. 9A. DECRETO 34.550 DE 09/11/2018 QUE DETERMINA QUE TODOS OS EMPENHOS NAO PASSIVEIS DE RESTOS A PAGAR DEVEM SER ANULADOS.
|
2018NE02385 | 31/12/2018 | -739,38 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00561 | 01/03/2018 | 0,00 | 678,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00562 | 01/03/2018 | 0,00 | 776,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00906 | 19/03/2018 | 0,00 | 1.313,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01246 | 13/04/2018 | 0,00 | 1.259,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01606 | 16/05/2018 | 0,00 | 1.375,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02148 | 20/06/2018 | 0,00 | 930,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02583 | 20/07/2018 | 0,00 | 839,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02988 | 24/08/2018 | 0,00 | 962,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03347 | 19/09/2018 | 0,00 | 928,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03932 | 22/10/2018 | 0,00 | 897,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04402 | 16/11/2018 | 0,00 | 1.339,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04958 | 20/12/2018 | 0,00 | 874,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00552 | 01/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 678,16 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2018OB00553 | 01/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 776,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00884 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.313,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01263 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.259,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01619 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.375,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02050 | 20/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 930,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02504 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 839,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02955 | 28/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 962,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03286 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 928,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03880 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 897,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04313 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.339,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04814 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 874,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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