CPF/CNPJ:
16894930000176
Emissão:
11/05/2018
Plano Interno:
MANUTSUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
179699/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REF. MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIOS DA UEMASUL. (ITEM 39026)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00682 | 11/05/2018 | 80.000,00 | 305.400,00 | 305.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIOS DA UEMASUL. (ITEM 39026)
|
2018NE00682 | 11/05/2018 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIOS DA UEMASUL. VALOR CONTRATO 305.400,00(ITEM 39026)
|
2018NE01244 | 01/08/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIOS DA UEMASUL. VALOR CONTRATO 305.400,00(ITEM 39026)
|
2018NE01316 | 01/08/2018 | 125.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02303 | 29/06/2018 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02304 | 29/06/2018 | 0,00 | 68.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02910 | 15/08/2018 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03717 | 08/10/2018 | 0,00 | 58.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03718 | 08/10/2018 | 0,00 | 37.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04088 | 01/11/2018 | 0,00 | 29.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04089 | 01/11/2018 | 0,00 | 50.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04092 | 01/11/2018 | 0,00 | 50.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB02265 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 276,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB02267 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.049,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02487 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.924,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02567 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.300,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02850 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.940,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02855 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.951,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB02851 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06737 OB - 2018OB02851 MOTIVO OB cancelada por comando 19082018
|
2018NS00091 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -60,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB02932 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB03567 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.164,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB03568 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 744,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03890 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 57.036,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB04125 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 584,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB04126 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.012,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB04127 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.014,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04819 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.456,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04907 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 49.686,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04908 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 49.588,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04909 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.616,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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